• (21) 3554-6240

  • contato@torkcapital.com.br

  • Rua Visconde de Pirajá, 433, 2º andar, Ipanema/RJ

Processo de investimento

1. Geração de Idéias
  • Busca por Compounders
  • Busca por empresas que estejam passando por mudanças transformacionais, que tenham alto potencial de melhoria de rentabilidade
  • Acompanhamento do news flow e dos preços das ações de empresas nos diferentes setores da bolsamudanças transformacionais, que tenham alto potencial de melhoria de rentabilidade
2. Estudo inicial
  • Tipicamente 2 a 3 semanas para uma discussão inicial, onde concluímos quais são as principais questões que deveremos endereçar
3. Análise aprofundada
  • Visita à empresa, concorrentes e outros players da cadeia de valor (clientes, fornecedores, etc)
  • Construção de modelo de fluxo de Caixa (DCF) proprietário
  • Discussões internas
4. Tomada de decisão
  • Discussão do caso de investimento com a equipe
  • Definição de tamanho da posição
  • Se não houver convergência de opiniões, o gestor tem a palavra final
5. Monitoramento
  • Acompanhamento de news flow e dos resultados
  • Monitoramento do risco x retorno de investimento
  • Permanente questionamento se a nossa tese de investimentos continua válida. Não sendo o caso, redução ou saída do investimento

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Gestão de Riscos de Investimentos

  • Foco em evitar perda permanente de capital
  • Profundo conhecimento dos ativos. Avaliação de riscos é um dos pilares centrais da nossa filosofia de investimentos
  • Concentração comedida
  • Riscos e liquidez afetam sizing
  • Uso eventual de hedges

Gestão de Riscos Operacionais

  • Elevado padrão de controles internos
  • Robusto sistema proprietário
  • Pré-Compliance em tempo real
  • Procedimento eficaz de continuidade dos negócios