Processo de investimento
1. Geração de Idéias
- Busca por Compounders
- Busca por empresas que estejam passando por mudanças transformacionais, que tenham alto potencial de melhoria de rentabilidade
- Acompanhamento do news flow e dos preços das ações de empresas nos diferentes setores da bolsamudanças transformacionais, que tenham alto potencial de melhoria de rentabilidade
2. Estudo inicial
- Tipicamente 2 a 3 semanas para uma discussão inicial, onde concluímos quais são as principais questões que deveremos endereçar
3. Análise aprofundada
- Visita à empresa, concorrentes e outros players da cadeia de valor (clientes, fornecedores, etc)
- Construção de modelo de fluxo de Caixa (DCF) proprietário
- Discussões internas
4. Tomada de decisão
- Discussão do caso de investimento com a equipe
- Definição de tamanho da posição
- Se não houver convergência de opiniões, o gestor tem a palavra final
5. Monitoramento
- Acompanhamento de news flow e dos resultados
- Monitoramento do risco x retorno de investimento
- Permanente questionamento se a nossa tese de investimentos continua válida. Não sendo o caso, redução ou saída do investimento
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Gestão de Riscos de Investimentos
- Foco em evitar perda permanente de capital
- Profundo conhecimento dos ativos. Avaliação de riscos é um dos pilares centrais da nossa filosofia de investimentos
- Concentração comedida
- Riscos e liquidez afetam sizing
- Uso eventual de hedges
Gestão de Riscos Operacionais
- Elevado padrão de controles internos
- Robusto sistema proprietário
- Pré-Compliance em tempo real
- Procedimento eficaz de continuidade dos negócios
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